Risk Calculator › Positionsgröße berechnen
Die Positionsgröße bestimmt, wie viel Geld du verlierst, wenn dein Stop greift. Sie entsteht nicht aus dem Bauchgefühl, sondern aus drei Zahlen: deinem maximalen Risiko, dem Abstand zum Stop und dem Wert eines Ticks.
Unten findest du die Formel, ein durchgerechnetes Beispiel und die häufigsten Fehler. Den Rechner oben kannst du direkt benutzen.
Das Ergebnis rundest du immer ab. Würdest du aufrunden, läge dein tatsächliches Risiko über dem Limit.
1. Risiko festlegen. Entscheide in Geld, was ein einzelner Trade höchstens kosten darf. Wie du den Betrag findest, steht in Risiko pro Trade festlegen.
2. Stop-Abstand in Ticks messen. Zähle die Ticks zwischen Einstieg und Stop. Sind es Punkte, teile durch die Tick-Größe.
3. Tick-Wert nachschlagen. Alle gängigen Werte stehen in der Tick-Werte-Tabelle.
4. Rechnen und abrunden. Teile das Risiko durch Stop-Ticks mal Tick-Wert.
Punkte und Ticks verwechseln. Beim ES sind 4 Ticks ein Punkt, beim YM ist ein Tick ein Punkt. Wer hier falsch rechnet, liegt um den Faktor 4 daneben.
Gebühren und Slippage vergessen. Das tatsächliche Risiko liegt meist etwas über dem berechneten.
Aufrunden. Aus 2,8 Kontrakten werden 2, nicht 3.
Das falsche Kontraktformat. Reicht das Risiko nicht für einen Standard-Kontrakt, gibt es oft einen Micro, etwa MES statt ES.
Teile dein maximales Risiko durch das Risiko pro Kontrakt (Stop in Ticks mal Tick-Wert) und runde auf ganze Kontrakte ab.
Indirekt. Dein Kontostand bestimmt, wie viel Risiko du dir pro Trade leisten willst. Die Positionsgröße selbst folgt dann aus Risiko, Stop und Tick-Wert.
Ein Tick ist die kleinstmögliche Preisbewegung eines Futures. Sein Geldwert ist je Kontrakt festgelegt, beim ES zum Beispiel 12,50 $.